Melhores estratégias de saída de negociação

Estratégias de saída: um aspecto chave.

A gestão do dinheiro é um dos aspectos mais importantes (e menos compreendidos) da negociação. Muitos comerciantes, por exemplo, entram em uma negociação sem qualquer tipo de estratégia de saída e, com frequência, têm maior probabilidade de obter lucros prematuros ou, pior ainda, incorrer em perdas. Os comerciantes devem entender quais saídas estão disponíveis para eles e tentar criar uma estratégia de saída que ajude a minimizar as perdas e a garantir lucros.

Como sair de um comércio

Existem apenas duas maneiras pelas quais você pode sair de uma negociação: tomando uma perda ou fazendo um ganho. Quando falamos de estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss para nos referirmos ao tipo de saída que está sendo feita. Às vezes, esses termos são abreviados como "T / P" e "S / L" pelos operadores.

Ordens Stop-Loss (S / L).

Stop-loss, ou stops, são pedidos que você pode fazer com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto ou preço. Quando este ponto é atingido, o stop-loss será imediatamente convertido em uma ordem de mercado para vender. Isso pode ser útil para minimizar perdas se o mercado se mover rapidamente contra você.

Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens de stop-loss:

As perdas de parada são sempre definidas acima do preço atual de compra em uma compra ou abaixo do preço de oferta atual em uma venda. Os stop-losses da Nasdaq tornam-se uma ordem de mercado quando as ações são cotadas ao preço de stop loss. Os stop-losses da AMEX e da NYSE permitem que você tenha direitos sobre a próxima venda no mercado quando o preço é negociado ao preço de parada.

Existem três tipos de ordens de stop-loss:

Good until till cancel (GTC) - Este tipo de pedido permanece até que uma execução ocorra ou até que você cancele manualmente o pedido. Ordem do dia - O stop-loss expira após um dia de negociação. Trailing stop - Este stop-loss segue a uma certa distância do preço de mercado, mas nunca se move para baixo.

Pedidos de Take-Profit (T / P).

Take-profit, ou ordens de limite são semelhantes às stop-losses, em que são convertidas em ordens de mercado para vender quando o ponto é atingido. Além disso, os pontos de take-profit seguem as mesmas regras dos pontos de stop loss em termos de execução nas bolsas da NYSE, Nasdaq e AMEX.

Existem, no entanto, duas diferenças:

Não há um ponto "final". (Caso contrário, você nunca seria capaz de obter lucro!) O ponto de saída deve ser definido acima do preço atual de mercado, em vez de abaixo.

Desenvolvendo uma estratégia de saída.

Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída.

1. Por quanto tempo estou planejando estar neste comércio?

A resposta a essa pergunta depende do tipo de profissional que você é. Se você está nele a longo prazo (por mais de um mês), então você deve se concentrar no seguinte:

Definir metas de lucro a serem atingidas em vários anos, o que restringirá sua quantidade de negociações. Desenvolver pontos de stop-loss à direita que permitem que os lucros sejam bloqueados de vez em quando para limitar seu potencial de desvantagem. Lembre-se, o principal objetivo dos investidores de longo prazo é muitas vezes preservar o capital. Tomando lucro em incrementos ao longo de um período de tempo para reduzir a volatilidade durante a liquidação. Permitindo a volatilidade para que você mantenha seus negócios no mínimo. Criar estratégias de saída com base em fatores fundamentais voltados para o longo prazo.

Se, no entanto, você estiver em uma negociação a curto prazo, deve se preocupar com essas coisas:

Definição de metas de lucro de curto prazo que são executadas em momentos oportunos para maximizar os lucros. Aqui estão alguns pontos de execução comuns: níveis de ponto de pivô, níveis de Fibonacci / Gann, quebras de linha de tendência e quaisquer outros pontos técnicos. Desenvolver pontos sólidos de stop-loss que eliminem imediatamente os acervos que não funcionam. Criar estratégias de saída com base em fatores técnicos ou fundamentais que afetam o curto prazo.

2. Quanto risco eu estou disposto a tomar?

O risco é um fator importante ao investir. Ao determinar seu nível de risco, você está determinando quanto pode se dar ao luxo de perder. Isso determinará a duração de sua negociação e o tipo de stop-loss que você usará. Aqueles que querem menos risco tendem a estabelecer paradas mais rigorosas; e aqueles que assumem mais risco dão mais espaço generoso para baixo.

Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos de stop loss de modo que eles não sejam afetados pela volatilidade normal do mercado. Isso pode ser feito de várias maneiras.

O indicador beta pode dar uma boa ideia de quão volátil é o estoque em relação ao mercado em geral. Se este número estiver entre zero e dois, então você provavelmente estará mais seguro com um ponto de perda de cerca de 10% a 20% menor do que onde comprou. No entanto, se a ação tiver uma beta superior a três, convém considerar a possibilidade de definir um stop loss mais baixo ou encontrar um nível importante em que confiar (como uma baixa de 52 semanas, média móvel ou outro ponto significativo).

3. Onde eu quero sair?

Por que, você pode perguntar, você gostaria de definir um ponto de take-profit, onde você vende quando seu estoque está funcionando bem? Bem, muitas pessoas tornam-se irracionalmente ligadas a suas participações e mantêm essas ações quando os fundamentos subjacentes do comércio mudaram. Por outro lado, os operadores às vezes se preocupam e vendem suas participações, mesmo quando não houve mudança nos fundamentos subjacentes. Ambas as situações podem levar a perdas e perda de oportunidades de lucro. Definir um ponto em que você vai vender tira a emoção da negociação.

O próprio ponto de saída deve ser definido em um nível de preço crítico. Para os investidores de longo prazo, isso costuma ser um marco fundamental - como a meta anual da empresa. Para investidores de curto prazo, isso geralmente é definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos.

Colocando em ação.

Pontos de saída são melhor inseridos imediatamente após a negociação principal ser feita.

Os comerciantes podem inserir seus pontos de saída de duas maneiras:

A maioria das plataformas de negociação dos corretores possui a funcionalidade que permite a entrada de pedidos. Como alternativa, muitos corretores permitem que você os chame para colocar pontos de entrada com eles. Há uma exceção, no entanto: muitos corretores não suportam paradas finais. Como resultado, você pode ter que recalcular e alterar seu stop-loss em determinados intervalos de tempo (por exemplo, toda semana ou mês). Aqueles que não têm a funcionalidade que permite a entrada de pedidos podem usar uma técnica diferente. As ordens de limite também são executadas em determinados níveis de preço. Ao colocar uma ordem limite para vender a mesma quantidade de ações que você detém, você efetivamente coloca um ponto de stop loss ou take-profit (porque as duas posições se anularão mutuamente).

The Bottom Line.

Estratégias de saída e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro podem melhorar muito a sua negociação, eliminando a emoção e reduzindo o risco. Antes de entrar em uma negociação, considere as três questões listadas acima e defina um ponto no qual você venderá uma perda e um ponto no qual você venderá por um ganho.

3 maneiras básicas para sair de suas operações de Forex.

Obter boas saídas é crucial para uma estratégia de negociação bem-sucedida. Entendendo a administração do dinheiro Aprender como configurar as saídas de 3 maneiras diferentes: stop / limit tradicional, stop móvel na média móvel e stop / limit baseado na volatilidade.

Através de e-mails, telefonemas e tweets, muitos operadores com quem trabalho diariamente são rápidos em apontar porque estão entrando em uma negociação e são capazes de descrever detalhadamente cada configuração. Mas algo que eu vejo muito menos são traders falando sobre seus planos de saída.

Os traders mais prudentes estabelecerão uma parada e um limite para acompanhar seu negócio, mas eu acho que a maioria dos traders está gastando a maior parte de seu tempo se preocupando em obter boas entradas. Isso significaria que eles configurariam sua estratégia de saída como uma reflexão posterior que, como instrutor de negociação, me preocupa.

Nossas saídas devem ser tão bem pensadas quanto nossas inscrições e precisamos ter razões claras sobre onde nós saímos de nossos negócios e sob quais condições. Sem uma estratégia de saída, estamos assumindo muito mais riscos do que deveríamos estar.

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Saia da Estratégia # 1 & ndash; Parada / Limite Tradicional (Usando Suporte e Resistência)

O método tradicional stop / limit é aquele que eu uso constantemente durante meus webinars de estratégia de negociação simples. Eu gosto porque é versátil e eficaz. O objetivo é definir nossa parada e limite para que eles tenham um risco positivo para a taxa de recompensa e sejam definidos em torno dos níveis de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada em um exemplo de um curto comércio do euro em relação ao dólar, que ocorreu algumas semanas atrás em um gráfico diário do RSI.

Aprenda Forex: Parada / Limite Tradicional Baseada em Suporte & amp; Resistência.

(criado a partir do Marketscope 2.0)

Ao vender um par, queremos olhar para os bares anteriores e procurar por um óbvio balanço alto. Esse balanço alto poderia atuar como um nível de resistência no futuro, então gostaríamos de definir nossa perda de parada várias pips acima desse nível. Dessa forma, a única maneira de sermos retirados do negócio é se o par tiver força suficiente para fazer uma nova alta. Isso é bom porque se um par está mostrando muita força, não é um par que queremos vender mais de qualquer maneira.

Em seguida, a ordem de limite que vamos colocar será 100% dependente da nossa stop loss & rsquo; distância. Usando a ferramenta de régua em nosso gráfico, devemos descobrir até que ponto a perda de perda está definida em pips. Neste exemplo, nossa parada é de 100 pips do preço de entrada. Devemos definir nosso limite duas vezes até a nossa parada. Isso é 200 pips neste exemplo. Isso nos dará um risco de 1: 2 para recompensar a taxa.

A próxima estratégia de saída é interessante para muitos, porque inclui automação comercial.

Saia da Estratégia # 2 & ndash; Movendo o trailing stop médio.

Há muito tempo se sabe que uma média móvel pode ser uma ferramenta eficaz para filtrar a direção que um par de moedas seguiu. A ideia básica é que procuramos apenas oportunidades de compra quando o preço está acima de uma média móvel e procuramos apenas oportunidades de venda quando o preço está abaixo de uma média móvel. Mas alguns traders descobriram que pode ser eficaz usar uma média móvel como stop loss.

A ideia é que, se um MA for cruzado de um lado para o outro, a tendência está mudando. Se fôssemos traders de tendência, gostaríamos de encerrar nossas posições uma vez que essa mudança ocorresse. Portanto, é por isso que definir seu stop loss com base em uma média móvel pode ser eficaz.

No exemplo abaixo, estamos olhando para um gráfico M15 do USDJPY que está atualmente em uma tendência de alta com base na média móvel exponencial de 100 períodos. No momento em que abri essa posição longa, coloquei nosso stop loss diretamente no nível 100 EMA. Isso colocou nossa perda de parada a cerca de 80 pips de distância. Querendo permanecer fiel ao nosso risco 1: 2 para recompensar a regra de taxa, eu defini meu limite em 160 pips.

Aprenda Forex: Pare Perde Com Base na Média Móvel de 100 Períodos.

À medida que o comércio se desenvolve, a média móvel exponencial vai mudar a cada nova vela que é criada a cada 15 minutos. À medida que o EMA se move, atualizaremos nosso stop loss para corresponder ao 100 EMA. Você pode ver que, desde o momento em que abri o trade até agora, o 100 EMA subiu 30 pips, aumentando nosso stop loss 30 pips ao lado dele. Isso significa que quase 40% do risco que assumimos no nosso comércio agora desapareceu. Mas você notará que nosso limite permanece fixo na quantidade de pips originalmente definidos. Isso significa que nosso índice de risco de recompensa melhora ao longo da vida do negócio.

Obviamente, sei que muitos dos operadores de Forex que estão lendo isso não têm tempo para alterar manualmente seu stop loss toda vez que seu gráfico imprime uma nova vela, então estou incluindo links de download gratuito para estratégias automatizadas que ajustam automaticamente sua perda em tempo real. para coincidir com o MA de sua escolha. Enquanto sua plataforma permanecer aberta e conectada aos servidores de negociação, sua parada continuará a ser movida até que a negociação seja encerrada.

Saia da estratégia 3 & ndash; Stop & amp; baseado em volatilidade Limite.

Eu guardei a estratégia de saída mais fácil para o final. Esta técnica final usa o ATR (Average True Range). O ATR é projetado para medir a volatilidade do mercado. Tomando o intervalo médio entre os preços Alto-Baixo para as últimas 14 velas, diz-lhe como o mercado está se comportando errático e isso pode ser usado para definir o seu limite e seu limite para cada negociação.

Quanto maior o ATR estiver em um determinado par, maior deve ser sua parada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par volátil pode ser interrompida cedo demais. Além disso, se definirmos nossa parada muito ampla para um par lento, poderemos estar assumindo um risco maior do que deveríamos.

No gráfico abaixo, usamos um indicador ATR Pips.

Eu recomendo definir seu stop loss pelo menos 100% do ATR. No exemplo abaixo, definimos nossa perda de parada em 43 pips. Seguindo nosso índice de risco de recompensa de 1: 2, estabelecemos nosso limite duas vezes mais, 86 pips.

Aprenda Forex: Stop Loss & amp; Limite Baseado na Volatilidade (ATR)

O indicador ATR Pips irá se adaptar a qualquer período de tempo que você jogue, então é completamente universal. Simplesmente defina sua parada em 100% ATR e defina seu limite duas vezes esse valor. Uma vez que a parada e o limite estejam definidos, ele permanecerá nesses níveis durante toda a vida do negócio. Você não é obrigado a mover a sua parada e limite como mudanças de ATR.

Terminando com um estrondo.

Lembre-se que a negociação forex é mais do que apenas obter boas entradas; suas saídas devem ser tão importantes. Você deve sempre ter um plano de jogo antes de abrir qualquer posição e espero que as estratégias de saída neste artigo ajudem você a desenvolver um sistema vencedor ou ajudar a melhorar um sistema existente.

--- Escrito por Rob Pasche.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Melhores estratégias de negociação Forex que funcionam.

Você pode ter ouvido dizer que manter sua disciplina é um aspecto fundamental da negociação. Embora isso seja verdade, como você pode garantir que você aplique essa disciplina quando estiver em uma negociação?

Uma maneira de ajudar é ter uma estratégia de negociação que você possa seguir.

Se for bem fundamentado e backtested, você pode estar confiante de que você está usando uma das estratégias de negociação Forex bem sucedidas. Essa confiança tornará mais fácil seguir as regras de sua estratégia - portanto, manter sua disciplina.

Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre estratégias de Forex, eles estão falando sobre um método de negociação específico que normalmente é apenas uma faceta de um plano de negociação completo. Uma estratégia consistente de negociação Forex fornece sinais de entrada vantajosos, mas também é vital considerar:

Escolhendo o melhor Forex & amp; Estratégia de CFD para você em 2018.

Quando se trata de qual é a melhor estratégia de negociação Forex, realmente não há uma resposta única.

As melhores estratégias de FX serão adequadas para o indivíduo. Isso significa que você precisa considerar sua personalidade e elaborar a melhor estratégia de Forex para se adequar a você.

O que pode funcionar muito bem para outra pessoa pode ser um desastre para você. Por outro lado, uma estratégia que foi descartada por outras pessoas pode se mostrar certa para você.

Portanto, a experimentação pode ser necessária para descobrir as estratégias de negociação Forex que funcionam. Vice-versa, pode remover aqueles que não funcionam para você.

Um dos principais aspectos a considerar é um período de tempo de seu estilo de negociação.

A seguir estão alguns estilos de negociação, de prazos curtos a longo prazo, que têm sido amplamente utilizados durante anos anteriores e ainda continuam a ser uma escolha popular da lista das melhores estratégias de negociação Forex em 2018.

Escalpelamento Estes são negócios muito curtos, possivelmente realizados apenas por alguns minutos. Um escalador procura vencer rapidamente o spread de oferta / oferta e aproveitar apenas alguns pontos de lucro antes de fechar. Tipicamente usa gráficos de ticks, como aqueles que podem ser encontrados no MetaTrader 4 Supreme Edition.

Dia de Comércio . Estes são os negócios que são encerrados antes do final do dia, como o nome sugere. Isso elimina a chance de ser afetado adversamente por grandes movimentos durante a noite. As negociações podem durar apenas algumas horas e as barras de preços nos gráficos podem ser configuradas para um ou dois minutos.

Swing trading. Posições mantidas por vários dias, buscando lucrar com os padrões de preços de curto prazo. Um operador de swing normalmente pode olhar com barras mostrando a cada meia hora ou hora.

Negociação posicional. Seguindo tendência de longo prazo, buscando maximizar o lucro de grandes mudanças nos preços. Um operador de longo prazo normalmente olharia para os gráficos de fim de dia.

O papel da ação do preço em estratégias de Forex.

Em que medida os fundamentos são utilizados varia de comerciante para comerciante. Ao mesmo tempo, as melhores estratégias de câmbio utilizam invariavelmente a ação do preço.

Isso também é conhecido como análise técnica.

Quando se trata de estratégias técnicas de negociação de moeda, existem dois estilos principais: tendência seguinte e negociação de contra-tendência. Ambas as estratégias de negociação de FX tentam lucrar reconhecendo e explorando os padrões de preços.

Quando se trata de padrões de preços, os conceitos mais importantes são os de suporte e resistência.

Simplificando, esses termos representam a tendência de um mercado se recuperar de baixas e altas anteriores. O suporte é a tendência do mercado de se elevar de uma baixa estabelecida anteriormente. Resistência é a tendência do mercado de cair de uma alta previamente estabelecida.

Isso ocorre porque os participantes do mercado tendem a julgar os preços subseqüentes contra altas e baixas recentes.

O que acontece quando o mercado se aproxima dos mínimos recentes? Simplificando, os compradores serão atraídos pelo que consideram barato.

O que acontece quando o mercado se aproxima dos recentes máximos? Os vendedores serão atraídos pelo que consideram caro, ou um bom lugar para garantir lucro.

Assim, altos e baixos recentes são o critério pelo qual os preços atuais são avaliados.

Há também um aspecto auto-realizável para suportar e níveis de resistência. Isso acontece porque os participantes do mercado antecipam determinada ação de preço nesses pontos e agem de acordo.

Como resultado, suas ações podem contribuir para que o mercado se comporte como esperado.

No entanto, vale a pena notar três coisas:

apoio e resistência não são regras de ferro, são simplesmente uma consequência comum do comportamento natural dos participantes do mercado. Os sistemas que seguem tendências procuram lucrar com os momentos em que os níveis de suporte e resistência quebram os estilos de negociação são o oposto de seguindo a tendência - eles procuram vender quando há uma nova alta e compram quando há uma nova baixa.

Estratégias Forex de acompanhamento de tendências.

Às vezes, um mercado rompe um intervalo, movendo-se abaixo do suporte ou acima da resistência para iniciar uma tendência. Como isso acontece?

Quando o suporte quebra e um mercado se move para novas mínimas, os compradores começam a adiar. Isso ocorre porque os compradores estão constantemente vendo preços mais baratos sendo estabelecidos e querem esperar que um fundo seja atingido.

Ao mesmo tempo, haverá comerciantes que estão vendendo em pânico ou simplesmente sendo forçados a sair de suas posições. A tendência continua até que a venda se esgote e a crença começa a retornar aos compradores de que os preços não cairão mais.

As estratégias de acompanhamento de tendências compram os mercados uma vez que eles superaram a resistência e vendem os mercados depois de terem caído nos níveis de suporte. As tendências podem ser dramáticas e prolongadas também.

Devido à magnitude dos movimentos envolvidos, esse tipo de sistema tem o potencial de ser a estratégia de negociação Forex mais bem-sucedida. Sistemas de acompanhamento de tendências usam indicadores para dizer quando uma nova tendência pode ter começado, mas não há uma maneira segura de saber, é claro.

Aqui está a boa notícia.

Se o indicador puder distinguir uma ocasião em que há uma chance maior de que uma tendência tenha começado, você está inclinando as probabilidades a seu favor. A indicação de que uma tendência pode estar se formando é chamada de breakout.

Uma fuga é quando o preço se move além do maior ou do menor valor mais baixo por um determinado número de dias. Por exemplo, uma fuga de 20 dias para o lado positivo é quando o preço fica acima da máxima mais alta dos últimos 20 dias.

Os sistemas de acompanhamento de tendências exigem uma mentalidade particular. Por causa da longa duração - durante a qual os lucros podem desaparecer à medida que o mercado oscila -, esses negócios podem ser mais exigentes psicologicamente.

Quando os mercados são voláteis, as tendências tenderão a ser mais disfarçadas e as oscilações de preço serão maiores. Isso significa que um sistema de acompanhamento de tendências é a melhor estratégia de negociação para mercados de Forex que são silenciosos e com tendências.

Um exemplo de uma estratégia simples de acompanhamento de tendências é o sistema Donchian Trend.

Canais donchianos foram inventados pelo trader de futuros Richard Donchian e são indicadores de tendências sendo estabelecidas. Os parâmetros do canal de Donchian podem ser ajustados conforme você preferir, mas para este exemplo veremos uma fuga de 20 dias.

Basicamente, uma fuga do canal de Donchian sugere uma das duas coisas:

compra se o preço de um mercado ultrapassar a alta dos 20 dias anteriores vendendo se o preço ficar abaixo da mínima dos 20 dias anteriores.

Existe uma regra adicional para negociação quando o estado de mercado é mais favorável ao sistema. Essa regra é projetada para filtrar as quebras contra a tendência de longo prazo.

Em resumo, você observa a média móvel de 25 dias e a média móvel de 300 dias. A direção da média móvel mais curta determina a direção que é permitida.

Esta regra afirma que você só pode ir:

curto se a média móvel de 25 dias for inferior à média móvel de 300 dias se a média móvel de 25 dias for superior à média móvel de 300 dias.

As negociações são encerradas de maneira semelhante à entrada, mas usando uma fuga de 10 dias. Isso significa que se você abrir uma posição comprada e o mercado ficar abaixo da mínima dos últimos 10 dias, você quer vender para sair da negociação - e vice-versa.

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Estratégias Forex de contra-tendência.

As estratégias de contra-tendência baseiam-se no fato de que a maioria das fugas não se desenvolve em tendências de longo prazo. Portanto, um operador que usa essa estratégia busca obter uma vantagem em relação à tendência de os preços se recuperarem dos altos e baixos estabelecidos anteriormente.

No papel, estratégias de contra-tendência são as melhores estratégias de negociação Forex para construir confiança, porque elas têm uma alta taxa de sucesso.

No entanto, é importante observar que são necessárias rédeas apertadas no lado do gerenciamento de risco. Estas estratégias de negociação Forex dependem dos níveis de suporte e resistência. Mas existe o risco de grandes desvantagens quando esses níveis se quebram.

O monitoramento constante do mercado é uma boa ideia. O estado de mercado que melhor se adequa a esse tipo de estratégia é estável e volátil. Esse tipo de ambiente de mercado oferece oscilações de preço saudáveis ​​que são restritas dentro de um intervalo.

Note, no entanto, que o mercado pode mudar de estado. Por exemplo, um mercado estável e quieto pode começar a se manter estável, enquanto se torna volátil à medida que a tendência se desenvolve.

Como o estado de um mercado pode mudar é incerto. Você deve estar procurando evidências de qual é o estado atual, para informar se ele se adequa ao seu estilo de negociação.

Descobrir a melhor estratégia de FX para você.

Muitos tipos de indicadores técnicos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os grandes avanços feitos com as tecnologias de negociação on-line tornaram muito mais acessível para os indivíduos construir seus próprios indicadores e sistemas.

Você pode ler mais sobre indicadores técnicos consultando nossa seção de educação ou as plataformas de negociação que oferecemos. Um ótimo ponto de partida seria algumas das estratégias simples e bem estabelecidas que já funcionaram para os traders.

Por tentativa e erro, você deve ser capaz de aprender estratégias de negociação Forex que melhor se adequem ao seu próprio estilo. Vá em frente e experimente as suas estratégias sem riscos com a nossa conta de negociação de demonstração.

4 tomar estratégias de saída de lucro para torná-lo um melhor trader.

Todos os dias, você passa horas procurando as melhores configurações. Analisando os mercados, procurando padrões de ação de preço, checando as notícias fundamentais, obtendo suporte e resistência nos gráficos.

Finalmente, você encontra o comércio perfeito. É uma bela configuração triple-A! Na hora certa, você insere um pedido.

Mas o que acontece quando você está em um trade? O seu trabalho está feito?

Claro que não! Acabou de começar! As estratégias de gestão comercial e de saída são uma parte negligenciada da negociação, mas são tão importantes. Eu acredito que é ainda mais importante do que a sua entrada.

As saídas podem fazer ou quebrar sua estratégia de negociação.

Onde nós erramos.

Na verdade, eu não sou o único que pensa assim. Uma pesquisa conduzida por Chuck LeBeau e Van K. Tharp (que escreveu o excelente livro chamado Trade Your Way para Liberdade Financeira) mostra que as saídas têm mais impacto nos resultados de um sistema do que qualquer outro fator, incluindo gerenciamento de dinheiro.

Digamos que você realize um experimento em que, durante um período de um mês, você dê 30 pedidos para dois traders. Um comerciante é inexperiente e comerciante dois tem sido negociado de forma rentável durante anos.

Independentemente do que o mercado possa fazer, há uma boa chance de que um comerciante acabe com uma perda líquida e um comerciante dois acabará com uma vitória líquida, mesmo que ambos tenham começado com os mesmos negócios! Você só precisa olhar para o experimento Turtle Traders para saber que, dadas as mesmas condições, nem todos os comerciantes irão gerenciar seus negócios da mesma maneira.

Causas comuns.

O desempenho da negociação depende da gestão do comércio e de como maximizar o lucro e limitar as perdas. Mas há tantas razões pelas quais isso não é tão fácil quanto parece! Aqui estão alguns exemplos de motivos comuns que os traders perdem.

Vendo o preço se mover em sua direção, apenas para vê-lo reverter logo antes de atingir seu lucro:

Fechando a posição em um nível de preço medíocre, porque há uma retração de preço e o comerciante fica com os pés frios:

E há muitos outros cenários que afetarão negativamente a expectativa do seu sistema de negociação:

Definindo o nível de lucro mais próximo do preço aberto na metade do pregão. Movendo um stop loss para break-even muito rapidamente. Feche a posição cedo demais, nunca permitindo que o take profit seja atingido. Não vendo o mercado inverter e perdendo lucros não realizados.

O efeito marshmallow.

E a pesquisa mostrou que nosso comportamento nesses cenários é, de fato, muito natural. Considere este teste que eles dão às crianças: as crianças são deixadas em uma sala com um único marshmallow e são informadas que, se não comerem, receberão duas. Pesquisas indicaram que aqueles que têm controle emocional suficiente para retardar a ingestão desse primeiro marshmallow têm uma chance muito maior de ganhar na vida.

Eu tenho certeza que eles seriam melhores traders também.

Se vemos um lucro, nosso instinto natural é agarrá-lo para que ele não fuja. Isso tem funcionado para nós por milhares de anos porque provou ser benéfico para nós na vida. Negociar é diferente embora.

Como trader, precisamos fazer exatamente o oposto. Precisamos ir contra nossos instintos e hábitos profundamente enraizados se quisermos ser lucrativos. Precisamos deixar aquele marshmallow na mesa para que ele possa se transformar em vários marshmallows. Atraso na gratificação pela gratificação instantânea. Paciência.

Eu estou chamando isso de efeito marshmallow da negociação.

O primeiro passo é ter paciência para manter sua ideia comercial original. Mudar sua mente constantemente é algo que os comerciantes perdedores fazem. É excepcionalmente difícil manter nosso plano original, mas garanto que isso levará a melhores resultados se você fizer isso.

A arte de obter lucro.

Sua ideia de negociação pode valer um milhão de dólares, mas se você deixar de definir os níveis certos de lucro e gerenciar sua estratégia de saída adequadamente, você pode acabar com uma perda.

A razão é que a saída de um negócio, em vez de ser apenas um nível ou uma única ação, apresenta a você & ndash; o comerciante & # 8211; uma infinidade de cenários diferentes. Ele pode seguir seu caminho e virar antes que ele seja atingido. O mercado pode se apressar em um instante. O preço pode chegar muito perto de atingir o stop loss e, depois de uma longa e desalentadora dificuldade, atingir seu lucro de qualquer maneira. Você pode tirar metade da posição antecipadamente e deixar que os lucros corram para a outra metade. Ou o preço pode variar para o que parece ser a eternidade e, em seguida, breakout para acertar o TP. Eu posso facilmente chegar a mais 20 cenários do que poderia acontecer.

Estratégias de saída não são fáceis. As emoções mais fortes estão muitas vezes ligadas à obtenção de lucros ou ao contrário: não querer perder lucros não realizados. O medo de perder. Devolvendo ao mercado. Você se sente ganancioso ou com medo quando o preço se move em sua direção?

Consistência é fundamental.

Mas uma coisa é certa: o mercado não se importa com você. O que é mais: você não tem controle sobre o que o mercado faz. O que você tem controle, no entanto, é como você responde ao que acontece.

Como você responde ao mercado é o que define você como um profissional.

Se você vê o preço se voltando contra você, você toma lucro cedo? Você sai do seu negócio nos piores momentos & # 8211; se você está em uma perda? Ou você aprendeu através da experiência e do back-testing que as retratações acontecem e ficam penduradas ali? Talvez você mantenha um diário de negociação onde os negócios anteriores deixaram claro para você que 8 de 10 vezes, o preço teria atingido seu lucro de qualquer maneira.

A coisa mais importante para tirar é que você deve ser consistente em como você lida com os cenários acima. A resposta para cada pergunta deve estar no seu plano de negociação. Somente se e quando você for consistente em sua negociação, você pode começar a medir seu desempenho comercial com precisão. E apenas medindo, você será capaz de melhorar a si mesmo e ao seu desempenho comercial.

Saia das estratégias.

A máxima do trader diz: reduza suas perdas e permita que os lucros corram.

Mas é realmente preto e branco? Eu prefiro uma visão mais sutil para tirar proveito e embora eu concorde totalmente em tentar minimizar suas perdas e maximizar seus lucros, existem várias maneiras de fazê-lo. Vamos analisar algumas estratégias que podem melhorar consideravelmente sua lucratividade.

Os dois primeiros podem até ser bastante incomuns, mas eu prometo que eles o ajudarão a se tornar um trader mais lucrativo e consistente.

1. Use apenas a vela perto.

Como isso é uma estratégia de saída? Bem, por não interferir com sua ideia comercial original, você provavelmente obterá um resultado final melhor.

A maioria dos traders não se beneficiará de olhar as paradas durante todo o dia. Isso resulta em preocupação com os movimentos de preços intravenosos, enquanto o resultado no fechamento da vela pode parecer completamente diferente. Ao usar apenas a vela perto, você estará menos inclinado a tomar decisões impulsivas com base em movimentos de preços a meio da vela. Isso geralmente significa melhor gerenciamento do comércio e menos intromissão com sua ideia comercial original.

A barra de pinos é o exemplo perfeito disso. Devido à própria natureza de uma barra de alfinete, muitos comerciantes devem pensar em algum ponto que o preço estaria indo completamente em uma direção, antes de reverter claramente para o outro lado. Esperar o fim da vela lhe daria uma imagem muito diferente do mercado do que o que estava acontecendo no meio do caminho.

Como trader usando principalmente gráficos 4H, eu só vejo meus gráficos a cada 4 horas. Eu verifico minhas configurações de negociação de 4 a 5 vezes por dia, é isso. Desde o momento em que comecei a fazer isso, eu me tornei um operador melhor e como um bônus adicional, isso me deixa bastante tempo para fazer outras coisas.

2. Use alertas de preço.

Ao lado de usar apenas o fechamento da vela, eu estarei definindo alertas de preço em níveis que, se o preço cruzar esse nível, eu quero ser informado ou gerenciar meus negócios. Isso novamente se concentra na redução do tempo gráfico e, portanto, na redução do tempo que posso gastar para duvidar da minha ideia comercial original.

Os alertas também fazem você pensar com antecedência em quais níveis você deseja agir. Estes & # 8220; e se & # 8221; Os cenários são uma ótima maneira de determinar antecipadamente como você gerenciará seu comércio, o que inclui como você sairá de seu negócio e onde será seu lucro. Os alertas também são ótimos se você quiser escalar ou dimensionar posições durante uma negociação. Basta definir um alerta nos níveis de preços apropriados e pronto!

Estou usando os alertas do TradingView para isso, mas você também pode configurar alertas de preço para o Metatrader 4 e há muitas outras opções, como o aplicativo Call Levels ou sites como o AlertFX.

3. Determine os níveis certos de lucro.

Na minha experiência, você obtém os melhores resultados se os seus níveis de lucro forem suportados pelos dados do mercado. O que isto significa é que para cada negociação, você encontra estrutura de mercado relevante, dados de volatilidade, padrões gráficos ou outras informações que apóiam sua ideia de que o preço provavelmente se desloca para um determinado nível. Não há níveis fixos de lucro a preço aleatório.

Este nível (menos alguns pips para explicar coisas como spread) será o seu nível de lucro. Usar essa abordagem realiza várias coisas: em primeiro lugar, desde que o seu nível de lucro não é mais um número arbitrário, é muito mais provável que o preço vá realmente até esse ponto para testá-lo. Em segundo lugar, você pode determinar se o seu R: R (risco: recompensa) vale a pena com base em níveis direcionados por dados de mercado e estrutura, o que faz muito mais sentido. Uma configuração de trade pode parecer muito boa, mas se houver um nível de suporte maior um pouco mais na direção de você obter lucro, você pode achar que não vale a pena arriscar entrar nessa negociação por apenas 0,5 R de recompensa .

É assim que eu determino meus níveis de lucro:

Procure um par para negociar:

Encontre suporte e resistência no gráfico. Muitas vezes, estas não são apenas linhas, mas sim zonas onde o preço tem visto historicamente uma atividade maior. Isso não significa que nosso preço sempre se moverá para esses níveis, mas o preço tende a testar novamente os níveis existentes de suporte e resistência, como você pode ver no gráfico:

Para uma ordem de compra, coloque o seu nível de lucro a alguns pips abaixo da resistência. Para uma ordem de venda, coloque seu lucro alguns pips acima do suporte. Isso explica coisas como propagação e é geralmente mais seguro do que colocar seu stop loss no nível real.

Como você pode ver, eu defini vários níveis de suporte para o lado negativo. Esses níveis podem corresponder a níveis potenciais de lucro, mas, na maioria das vezes, acabo de fechar minha negociação após o primeiro nível de TP se o R: R for bom o suficiente. No entanto, o gráfico ilustra onde você poderia potencialmente obter lucro, com base nos níveis de suporte e resistência definidos anteriormente.

Outras coisas que procuro ao determinar os níveis de lucro são coisas como linhas de tendência, picos de atividade de preço e médias móveis. No entanto, descobri que geralmente o preço vai aderir mais aos níveis horizontais.

4. parcial e intermediário ter lucro.

Este é um conceito avançado, e você não deve tentar isso se estiver apenas iniciando a negociação. Ter níveis de lucro intermediários e parciais permite que você participe do lucro do seu negócio quando o preço atingir um certo ponto.

Se houver algo que fará com que os comerciantes se sintam mal com suas perdas mais do que qualquer outra coisa, é um negócio vencedor que se transforma e se transforma em um perdedor.

Se você já teve isso antes, sabe do que estou falando.

Esta poderia ser uma boa estratégia se você ver isso acontecendo muito com seus negócios perdidos. Você vê o preço movendo-se primeiro na direção certa, apenas para vê-lo reverter. Se você pudesse ter lucros parciais em algum nível, você realiza duas coisas: primeiro, você protege alguns de seus ganhos. Em segundo lugar: você diminui o tamanho do seu negócio para a parte restante, o que significa que se o seu negócio eventualmente atingir o stop loss, você perderá uma quantia menor do que antes.

É claro que o oposto também é verdadeiro: se o preço continuar seguindo em sua direção, haverá menos para obter lucro. É um caso de segurança versus lucros máximos.

Existem várias maneiras de lidar com vários lucros. Vamos ver alguns deles.

Tome o lucro no meio do caminho.

Usando esse método, você apenas tira metade da posição quando o preço se move na metade do caminho em sua direção. É uma estratégia de saída muito direta e, embora a probabilidade de alguns lucros seja provavelmente bastante alta, seu R-múltiplo também será distorcido, já que apenas alguns de seus negócios atingirão a segunda meta de lucro. Uma boa regra é mover o stop loss para o ponto de equilíbrio quando o primeiro nível de lucro for atingido.

Mesmo que no meu exemplo, os níveis de lucro estão próximos de 50%, vale a pena procurar se você pode encontrar suporte e resistência, níveis de fibonacci ou outra estrutura de mercado para aumentar a probabilidade de que seus níveis de lucro realmente sejam atingidos. É mais importante procurar a confluência usando esses fatores do que literalmente usar níveis de 50%. Se você achar que 60% & # 8211; 40% corresponde a melhor estrutura de mercado, você deve absolutamente usar esses níveis em vez disso.

Escala tripla para fora.

Isso é algo que li pela primeira vez no livro de Mark Douglas, "Trading in the Zone", mas é essencialmente o que você chamaria de "escalar para fora". Nos últimos capítulos de seu livro, Mark fala sobre a obtenção de lucros e como dividiria o lucro para cada negócio em três partes iguais. Vamos dizer que você tem um comércio de 3 lotes, então o seguinte aconteceria:

Depois de um terço, você tira 1 lote do tamanho do pedido. Depois de dois terços, você tira mais um lote do tamanho do pedido e, ao mesmo tempo, move seu stop loss para empatar. Depois de três terços, seu lucro total foi alcançado.

Desde que você move seu stop loss para quebrar mesmo após o segundo nível, a partir daí em seu comércio é essencialmente livre de risco. É uma maneira fácil de distribuir os lucros potenciais que você pode ter, enquanto ainda deixa espaço para o mercado se mover.

O método 80/20.

O método 80/20 é uma adaptação do princípio de Pareto, aplicado à negociação. Eu li pela primeira vez sobre isso no excelente site da Trading Heroes. Essencialmente, você ainda tem múltiplos níveis de lucro, mas uma vez atingido o primeiro nível de lucro, você retira 80% da posição de negociação e percorre os 20% restantes para um nível de lucro muito mais distante, mas de vez em quando em algum momento, seja atingido de qualquer maneira, se o mercado se mover nessa direção.

A vantagem sobre o método take profit a meio caminho é que, uma vez atingido o primeiro nível de lucro, você recebe a maior parte do seu pedido de uma só vez. Isso significa que & # 8211; mesmo que o segundo nível de lucro possa ser atingido apenas um em 5 vezes & # 8211; isso não afeta sua expectativa geral tanto quanto 50% de sua posição ainda está aberta. No entanto, quando esse segundo nível de lucro obtido é atingido, ele geralmente compensa os ganhos não realizados de outros negócios, devido a colocá-lo em um nível muito mais distante do seu preço de abertura. E como você sabe que já teve alguns lucros, essa situação proporciona menos estresse ao profissional.

Você precisa considerar o uso de um nível de lucro inicial que é atingido com frequência suficiente para fazer com que o R: R do comércio valha a pena. Além disso, você deve pensar em como rastrear sua parada com eficiência, a fim de maximizar as chances de que seu segundo lucro seja atingido, ao mesmo tempo em que minimiza a perda de ganhos não realizados. Isso pode estar usando um stop fixo de pip fixo ou você pode tentar estratégias como mover o stop loss abaixo da estrutura de mercado anterior ou ajustar manualmente o stop loss com base em uma média móvel. A melhor abordagem dependerá da sua própria estratégia, cronograma e volatilidade do mercado que você está negociando.

Conclusão.

Naturalmente, existem muitas outras estratégias de lucro. Mas muitas vezes, eles podem ser categorizados sob uma das estratégias que discutimos hoje. Vamos recapitular o que você pode fazer hoje para melhorar sua negociação:

Tenha paciência para se ater à sua ideia original de negociação. Defina antecipadamente o que teria que mudar no mercado para invalidar sua ideia e cumpri-la. Seja consistente em sua abordagem de negociação. Seu sistema de negociação não é um sistema de negociação se você mudar constantemente a maneira de negociar. A consistência é a única maneira de medir com confiabilidade o desempenho da negociação e implantar melhorias com base em dados concretos & # 8211; Não é um palpite. Use a vela perto. Isso economizará tempo e aliviará o estresse sobre os movimentos de preços intravenosos que podem não resultar em qualquer coisa. Use alertas de preço. Os alertas de preço permitem que você gaste menos tempo atrás dos gráficos e forçá-lo a pensar com antecedência sobre quais níveis de preço são importantes para você agir ou ser informado. Tenha uma maneira confiável de determinar os níveis de lucro. Use a estrutura de mercado, não um número arbitrário de pips. A estrutura do mercado pode incluir itens como suporte e resistência, níveis de Fibonacci, padrões de ação de preço e muito mais. Experimente múltiplos níveis de lucro. Estes podem ajudá-lo a bloquear alguns desses lucros não realizados antes que o mercado se volte contra você. Múltiplas estratégias são possíveis, experimente por si mesmo o que funciona melhor.

Swing Trading Exit Strategy.

Sua estratégia de saída consiste em duas partes: onde você sairá do negócio se a ação não for a seu favor? Onde você vai lucrar se a ação for a seu favor?

Estas são as duas questões que compõem sua estratégia de saída. Você tem que ser capaz de responder a estas perguntas, a fim de ganhar consistentemente dinheiro no mercado de ações.

1. Definir a sua ordem inicial de stop loss.

Quando você compra primeiro (ou curto) um estoque, você deve definir um ponto inicial de stop loss. Isso protege seu capital se o estoque for contra você. Existem dois tipos:

Um stop loss físico é uma ordem de venda (ou compra, se você for pequena) que você coloca com o seu corretor. Uma parada mental é você clicar no botão de venda (comprar) para sair do negócio. De uma perspectiva técnica, não importa qual tipo você usa.

Nota: Veja esta página para saber porque você pode não querer usar um pedido real feito com seu corretor.

Antes de entrar em um negócio, você precisará de um plano que determine quando sair do negócio, se ele não for a seu favor. Você é um profissional disciplinado que sempre segue seu plano (certo?). Quer você use uma parada mental ou uma parada física, você sempre desejará sair do comércio quando o plano predeterminado lhe disser.

Onde está sua parada inicial? Você precisa de uma parada que faça sentido e você precisa estar fora do "ruído" da atividade atual no estoque.

Veja o intervalo médio do estoque nos últimos 10 dias. Se o alcance médio do estoque for, digamos, US $ 1,10, a sua parada precisará estar pelo menos tão longe do preço de entrada. Não faz sentido ter sua 0,25 centavos de desconto em seu preço de entrada quando o intervalo é de US $ 1,10. Você certamente será interrompido prematuramente!

Para posições longas, a sua parada inicial deve ficar sob uma área de suporte e um ponto de giro baixo. Como isso:

Você pode ver no gráfico acima, que o estoque desce na TAZ e depois inverte com a baixa em uma área de resistência anterior. Sabemos que a resistência pode se tornar suporte, então faz sentido colocar nossa parada sob o ponto de giro baixo (circulado).

Quer uma maneira realmente fácil de definir sua parada inicial? Coloque você para a ordem de perda no EMA de 30 períodos. Um estoque forte não deve cair muito abaixo da média móvel. Se isso acontecer, então você quer estar fora do estoque de qualquer maneira.

Por que você deveria usar uma parada no tempo?

Quando você compra ou compra uma ação, espera que a ação vá a seu favor dentro de alguns dias. O que acontece se não acontecer? Você continua esperando que ele se mova na direção desejada? Não. Você vai querer vender (ou cobrir) suas ações e passar para outra coisa.

Você não quer amarrar seu capital de negociação em uma ação que está apenas negociando de lado. Trate um estoque como um empregado. Se não fizer o que você quer fazer - dispare!

2. Estratégias de obtenção de lucro.

Agora você sabe como sair de uma ação se ela não for a seu favor. Agora vamos falar sobre várias estratégias de saída que você pode usar para obter lucros (essa é a parte divertida!).

Como usar trailing stops.

O uso de paradas curtas é uma maneira fácil e sem emoção de sair de um negócio. Se essa negociação for uma negociação típica de swing com um tempo de espera de 2 a 5 dias, você poderá rastrear suas paradas com 10 ou 15 centavos abaixo dos dias anteriores ou com os dias atuais baixos - o que for menor.

Aqui está um exemplo:

As setas apontam para os baixos das velas. Sua ordem de stop loss iria sob essas velas.

Nota: Veja esta página para um estudo mais aprofundado do uso de uma ordem stop loss.

Se você é capaz de encontrar um estoque no início de uma tendência, então você pode querer manter isso por um período de tempo mais longo. Ter alguns grandes vencedores de vez em quando engordará sua conta de negociação! Nesse caso, você pode rastrear suas paradas sob os baixos do balanço (ou agudos para curtos) até parar. Como isso:

Neste gráfico, você percorreria sua parada abaixo do ponto de giro baixo toda vez que o estoque fizesse um novo recorde.

Vendendo a resistência.

Quando você comprar um recuo, olhe para a esquerda no gráfico no ponto de giro anterior. Essa é a primeira área de resistência que o estoque encontrará. É claro que você espera que o estoque atinja essa área. Se não, venda. Aqui está um exemplo:

Se você comprou esta ação no pullback (flecha), então você a venderia no ponto de giro anterior alto (vermelho em destaque).

Por que você deveria vender em força?

Há momentos em que você pode querer ter alguns lucros e vender em um comício poderoso. Olhando novamente para o mesmo gráfico (área diferente).

Uma ação é propensa a um sell-off, uma vez que se estende acima da média móvel de 10 períodos. Neste exemplo, você pode ver como, depois de comprar o pullback (seta), esse estoque explodiu no ponto de giro anterior. Você deveria ter lucros aqui.

Se você tivesse esperado parar, você pode ter perdido uma grande parte de seus ganhos. Portanto, faz sentido, pelo menos, tirar uma parte de seus lucros da mesa (e colocar um pouco de dinheiro no bolso!).

Não há estratégia perfeita.

Eu tentei quase todas as estratégias de saída lá fora. Nenhum é perfeito. Às vezes você vende cedo demais. Às vezes você vende tarde demais. Essa é a má notícia. As boas notícias? Você não precisa de uma estratégia de saída perfeita para ter sucesso. Você só precisa ser capaz de proteger seu dinheiro quando estiver errado - e obter lucros quando estiver certo.